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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 060.00 | 95 607.00 | 458 453.00 | 554 060.00 |
AP Constructions | 2 244 768.00 | 2 244 768.00 | | 2 244 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 963.00 | 2 371 130.00 | 467 833.00 | 2 838 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 055.00 | 12 203.00 | 45 852.00 | 58 055.00 |
CF Disponibilités | 631 507.00 | | 631 507.00 | 631 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 237.00 | 12 203.00 | 720 034.00 | 732 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 200.00 | 2 383 333.00 | 1 187 867.00 | 3 571 200.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 856 754.00 | 822 892.00 | | 856 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808.00 | 58 862.00 | | 88 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 409.00 | 965 601.00 | | 1 029 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 670.00 | 138 830.00 | | 94 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 670.00 | 138 830.00 | | 94 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 270.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 8 185.00 | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 33 337.00 | 36 400.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 788.00 | 44 925.00 | | 63 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 867.00 | 1 149 356.00 | | 1 187 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788.00 | 44 925.00 | | 63 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | 17 975.00 | | 31 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 386.00 | 323 873.00 | | 393 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 578.00 | 265 011.00 | | 304 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 808.00 | 58 862.00 | | 88 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 963.00 | | | 2 838 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 583.00 | | | 2 829 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 507.00 | 10 623.00 | | 2 360 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 507.00 | 10 623.00 | | 2 360 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 830.00 | 51 100.00 | 95 260.00 | 138 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 839.00 | 3.00 | 10 638.00 | 22 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 839.00 | 3.00 | 10 638.00 | 22 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 669.00 | 51 103.00 | 105 898.00 | 161 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 100.00 | 95 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
UX Autres créances clients | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |