| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 060.00 | 106 230.00 | 447 830.00 | 554 060.00 |
AP Constructions | 2 244 768.00 | 2 244 768.00 | | 2 244 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 563.00 | 2 386 733.00 | 452 830.00 | 2 839 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BZ Autres créances | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 055.00 | 3 830.00 | 54 225.00 | 58 055.00 |
CF Disponibilités | 531 999.00 | | 531 999.00 | 531 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 919.00 | 3 830.00 | 819 089.00 | 822 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 482.00 | 2 390 563.00 | 1 271 919.00 | 3 662 482.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | 4 980.00 | 5 000.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 980 333.00 | 945 562.00 | | 980 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 007.00 | 84 771.00 | | 62 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 187.00 | 1 114 180.00 | | 1 126 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 400.00 | 43 570.00 | | 99 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 400.00 | 43 570.00 | | 99 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 37.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 4 850.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 14 768.00 | | 8 601.00 |
EA Autres dettes | 33 757.00 | 33 414.00 | | 33 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 332.00 | 53 380.00 | | 46 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 919.00 | 1 211 130.00 | | 1 271 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 332.00 | 53 380.00 | | 46 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 900.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 28 829.00 | | 15 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 682.00 | 310 750.00 | | 266 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 675.00 | 225 979.00 | | 204 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 007.00 | 84 771.00 | | 62 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 963.00 | | 600.00 | 2 838 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 583.00 | | | 2 829 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | 600.00 | 9 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 753.00 | | | 2 381 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 753.00 | | | 2 381 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 570.00 | 64 900.00 | 9 070.00 | 43 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 827.00 | | 4 997.00 | 8 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | | 4 997.00 | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 377.00 | 64 900.00 | 14 067.00 | 57 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 900.00 | 9 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
UX Autres créances clients | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VC Groupe et associés | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |