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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 060.00 | 106 230.00 | 447 830.00 | 554 060.00 |
AP Constructions | 2 244 768.00 | 2 244 768.00 | | 2 244 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 063.00 | 2 386 733.00 | 452 330.00 | 2 839 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 304.00 | 8 581.00 | 51 723.00 | 60 304.00 |
CF Disponibilités | 214 783.00 | | 214 783.00 | 214 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 806.00 | 8 581.00 | 353 225.00 | 361 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 869.00 | 2 395 314.00 | 805 555.00 | 3 200 869.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | 4 980.00 | 4 500.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 457 239.00 | 1 001 524.00 | | 457 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 794.00 | 102 671.00 | | 104 794.00 |
DL TOTAL (I) | 645 880.00 | 1 188 042.00 | | 645 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 3 650.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | 51 584.00 | | 33 469.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 8 856.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 451.00 | 64 438.00 | | 46 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 555.00 | 1 365 706.00 | | 805 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 451.00 | 64 438.00 | | 46 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 934.00 | 31 129.00 | | 29 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 396.00 | 290 246.00 | | 281 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 602.00 | 187 575.00 | | 176 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 794.00 | 102 671.00 | | 104 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 063.00 | | | 2 839 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 583.00 | | | 2 829 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 753.00 | | | 2 381 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 753.00 | | | 2 381 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 146.00 | 8 581.00 | 4 146.00 | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | 8 581.00 | 4 146.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 351.00 | 8 581.00 | 4 146.00 | 122 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 581.00 | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |