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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 060.00 | 106 230.00 | 447 830.00 | 554 060.00 |
AP Constructions | 2 244 768.00 | 2 244 768.00 | | 2 244 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 063.00 | 2 386 733.00 | 452 330.00 | 2 839 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BZ Autres créances | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 055.00 | 16 931.00 | 41 124.00 | 58 055.00 |
CF Disponibilités | 702 415.00 | | 702 415.00 | 702 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 835.00 | 16 931.00 | 845 904.00 | 862 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 898.00 | 2 403 664.00 | 1 298 234.00 | 3 701 898.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | 4 980.00 | 4 500.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 992 340.00 | 980 333.00 | | 992 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 184.00 | 62 007.00 | | 59 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 371.00 | 1 126 187.00 | | 1 135 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 225.00 | 99 400.00 | | 113 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 225.00 | 99 400.00 | | 113 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 650.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 8 601.00 | | 8 605.00 |
EA Autres dettes | 36 980.00 | 33 757.00 | | 36 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 638.00 | 46 332.00 | | 49 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 234.00 | 1 271 919.00 | | 1 298 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 638.00 | 46 332.00 | | 49 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 225.00 | |
GE Autres charges | | | 36 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 15 199.00 | | 14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 780.00 | 266 682.00 | | 284 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 596.00 | 204 675.00 | | 225 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 184.00 | 62 007.00 | | 59 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 563.00 | | | 2 839 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 839 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 583.00 | | | 2 829 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 753.00 | | | 2 381 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 753.00 | | | 2 381 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 400.00 | 36 225.00 | 22 400.00 | 99 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 830.00 | 13 101.00 | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | 13 101.00 | | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 210.00 | 49 326.00 | 22 400.00 | 108 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
UX Autres créances clients | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VC Groupe et associés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |