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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 246.00 | 187 205.00 | 47 041.00 | 234 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 291.00 | 328 913.00 | 70 378.00 | 399 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 376.00 | 1 276 118.00 | 4 955 258.00 | 6 231 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BZ Autres créances | 3 803 304.00 | 904 000.00 | 2 899 304.00 | 3 803 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717 857.00 | | 3 717 857.00 | 3 717 857.00 |
CF Disponibilités | 842 755.00 | | 842 755.00 | 842 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 438 007.00 | 904 000.00 | 7 534 007.00 | 8 438 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 669 383.00 | 2 180 118.00 | 12 489 265.00 | 14 669 383.00 |
CU Autres participations | 5 597 339.00 | 760 000.00 | 4 837 339.00 | 5 597 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 | | 1 003 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
DG Autres réserves | 3 251 498.00 | 1 989 048.00 | | 3 251 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675 960.00 | 4 272 229.00 | | 4 675 960.00 |
DK Provisions réglementées | 9 069.00 | 14 389.00 | | 9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 9 040 113.00 | 7 379 253.00 | | 9 040 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 587.00 | 2 550 760.00 | | 2 664 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 043.00 | 92 512.00 | | 115 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 522.00 | 713 285.00 | | 669 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 152.00 | 3 356 557.00 | | 3 449 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 489 265.00 | 10 735 810.00 | | 12 489 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 152.00 | 3 356 557.00 | | 3 449 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 939.00 | 66 000.00 | 3 502 939.00 | 3 436 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 939.00 | 66 000.00 | 3 502 939.00 | 3 436 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 664 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 985.00 | 94 769.00 | | 61 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 034.00 | 3 258.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | 3 829.00 | | 4 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 604.00 | 12 422.00 | | 7 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 889.00 | 16 250.00 | | 11 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | 11 243.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 11 278.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | 4 973.00 | | 8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 57 826.00 | | 28 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 601.00 | 8 383 613.00 | | 8 441 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 640.00 | 4 111 383.00 | | 3 765 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 675 960.00 | 4 272 229.00 | | 4 675 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 598.00 | | 81 895.00 | 6 181 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 597 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 116.00 | 6 231 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 234 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 322.00 | 399 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 852.00 | | 53 188.00 | 182 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 407.00 | | 28 206.00 | 401 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597 339.00 | | 500.00 | 5 597 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 725.00 | 91 658.00 | 4 265.00 | 428 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 312.00 | 20 687.00 | 1 794.00 | 168 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 413.00 | 70 971.00 | 2 471.00 | 260 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 389.00 | 2 284.00 | 7 604.00 | 14 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 000.00 | 200 000.00 | | 1 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 389.00 | 202 284.00 | 7 604.00 | 1 478 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 284.00 | 7 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 689.00 | 319 689.00 | | 319 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 504 499.00 | | | 3 504 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 587.00 | 2 664 587.00 | | 2 664 587.00 |
VP Divers | 280 147.00 | | | 280 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 896.00 | 3 877 396.00 | 500.00 | 3 877 896.00 |
VW T.V.A. | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 152.00 | 3 449 152.00 | | 3 449 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 783.00 | 77 963.00 | | 95 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 027.00 | 83 983.00 | | 124 027.00 |
ST Autres comptes | 228 247.00 | 304 678.00 | | 228 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 074.00 | 75 205.00 | | 75 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 17 945.00 | 23 564.00 | | 17 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 478.00 | 49 139.00 | | 41 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 261.00 | 127 102.00 | | 137 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 815.00 | 655 282.00 | | 694 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 225.00 | 85 722.00 | | 77 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 293.00 | 487 430.00 | | 445 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |