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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 856.00 | 218 170.00 | 32 686.00 | 250 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 437.00 | 291 079.00 | 62 357.00 | 353 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 382.00 | 1 269 250.00 | 4 952 132.00 | 6 221 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 782.00 | | 1 044 782.00 | 1 044 782.00 |
BZ Autres créances | 4 099 556.00 | 1 311 000.00 | 2 788 556.00 | 4 099 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 560.00 | | 1 911 560.00 | 1 911 560.00 |
CF Disponibilités | 2 749 932.00 | | 2 749 932.00 | 2 749 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 898 465.00 | 1 311 000.00 | 8 587 465.00 | 9 898 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 119 847.00 | 2 580 250.00 | 13 539 597.00 | 16 119 847.00 |
CU Autres participations | 5 616 589.00 | 760 000.00 | 4 856 589.00 | 5 616 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 | | 1 003 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
DG Autres réserves | 3 914 418.00 | 3 251 498.00 | | 3 914 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815 047.00 | 4 675 960.00 | | 4 815 047.00 |
DK Provisions réglementées | 10 055.00 | 9 069.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 9 843 107.00 | 9 040 113.00 | | 9 843 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 303.00 | 2 664 587.00 | | 2 782 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 115 043.00 | | 70 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 411.00 | 669 522.00 | | 843 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 490.00 | 3 449 152.00 | | 3 696 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 539 597.00 | 12 489 265.00 | | 13 539 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 490.00 | 3 449 152.00 | | 3 696 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 569.00 | 114 127.00 | 3 622 696.00 | 3 508 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 569.00 | 114 127.00 | 3 622 696.00 | 3 508 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 591 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 624 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 893.00 | 61 985.00 | | 85 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 941.00 | 2 034.00 | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 950.00 | 4 284.00 | | 23 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301.00 | 7 604.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251.00 | 11 889.00 | | 28 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 14.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 288.00 | 2 284.00 | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 3 148.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 814.00 | 8 741.00 | | 22 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 705.00 | 28 780.00 | | 330 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 814.00 | 8 441 601.00 | | 8 361 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 766.00 | 3 765 640.00 | | 3 546 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815 047.00 | 4 675 960.00 | | 4 815 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 376.00 | | 82 656.00 | 6 231 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 650.00 | 6 221 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 250 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 330.00 | 353 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 246.00 | | 18 930.00 | 234 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 291.00 | | 44 476.00 | 399 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597 839.00 | | 19 250.00 | 5 597 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 118.00 | 85 782.00 | 92 650.00 | 516 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 205.00 | 33 285.00 | 2 320.00 | 187 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 913.00 | 52 496.00 | 90 330.00 | 328 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 069.00 | 5 288.00 | 4 301.00 | 9 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 904 000.00 | 432 000.00 | 25 000.00 | 904 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664 000.00 | 432 000.00 | 25 000.00 | 1 664 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 069.00 | 437 288.00 | 29 301.00 | 1 673 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 432 000.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 288.00 | 4 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 911.00 | 218 911.00 | | 218 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 782.00 | | | 1 044 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 829 728.00 | | | 3 829 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 303.00 | 2 782 303.00 | | 2 782 303.00 |
VP Divers | 257 105.00 | | | 257 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 436.00 | 5 164 936.00 | 500.00 | 5 165 436.00 |
VW T.V.A. | 272 630.00 | 272 630.00 | | 272 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 490.00 | 3 696 490.00 | | 3 696 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 859.00 | 95 783.00 | | 56 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 504.00 | 124 027.00 | | 79 504.00 |
ST Autres comptes | 264 416.00 | 228 247.00 | | 264 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 590.00 | 75 074.00 | | 67 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 18 808.00 | 17 945.00 | | 18 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 019.00 | 41 478.00 | | 52 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 878.00 | 137 261.00 | | 108 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 443.00 | 694 815.00 | | 556 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 122.00 | 77 225.00 | | 94 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 318.00 | 445 293.00 | | 430 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |