| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 000.00 | 347 000.00 | 16 000.00 | 363 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 738.00 | 301 161.00 | 15 577.00 | 316 738.00 |
AP Constructions | 468 000.00 | 190 000.00 | 278 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469 000.00 | 9 699 000.00 | 2 769 000.00 | 12 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 260.00 | 244 080.00 | 206 180.00 | 450 260.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 551 289.00 | 760 000.00 | 4 791 289.00 | 5 551 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775 000.00 | 207 000.00 | 569 000.00 | 775 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 786.00 | 1 305 241.00 | 5 013 546.00 | 6 318 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 8 168 000.00 | 41 000.00 | 8 126 000.00 | 8 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 689.00 | | 383 689.00 | 383 689.00 |
BZ Autres créances | 4 971 714.00 | 2 444 000.00 | 2 527 714.00 | 4 971 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 117 814.00 | | 4 117 814.00 | 4 117 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 799.00 | 2 444 000.00 | 7 080 799.00 | 9 524 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 843 585.00 | 3 749 241.00 | 12 094 344.00 | 15 843 585.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 | | 1 003 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
DG Autres réserves | 5 036 555.00 | 3 599 282.00 | | 5 036 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 008.00 | 6 453 573.00 | | 4 142 008.00 |
DK Provisions réglementées | 31 934.00 | 26 500.00 | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314 083.00 | 11 182 941.00 | | 10 314 083.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | 326 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 000.00 | 312 000.00 | | 426 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 000.00 | 859 000.00 | | 2 423 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 000.00 | 705 000.00 | | 781 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 772.00 | 95 000.00 | | 132 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 119.00 | 612 418.00 | | 253 119.00 |
EA Autres dettes | 1 394 370.00 | 1 141 549.00 | | 1 394 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 261.00 | 1 848 967.00 | | 1 780 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 344.00 | 13 031 907.00 | | 12 094 344.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 111 000.00 | 91 000.00 | | 111 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 192 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 192 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -338 000.00 | 174 000.00 | | -338 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 24 000.00 | 83 000.00 | | 24 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -314 000.00 | 258 000.00 | | -314 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 53 000.00 | -18 000.00 | | 53 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 867 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 647 343.00 | 196 385.00 | 3 843 728.00 | 3 647 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 343.00 | 196 385.00 | 3 843 728.00 | 3 647 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 574 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 598 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 37 000.00 | | 54 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 975.00 | | | 275 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 705.00 | 2 126.00 | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 680.00 | 2 126.00 | | 283 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 139.00 | 7 317.00 | | 13 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 456.00 | 7 331.00 | | 78 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 224.00 | -5 205.00 | | 205 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 556.00 | 296 699.00 | | 228 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 022.00 | 10 740 390.00 | | 8 115 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 014.00 | 4 286 817.00 | | 3 973 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 008.00 | 6 453 573.00 | | 4 142 008.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -39 000.00 | -114 000.00 | | -39 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 216 000.00 | 4 746 000.00 | | 4 216 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 216 000.00 | 4 746 000.00 | | 4 216 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 000.00 | 83 000.00 | | 24 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 192 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 192 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 801.00 | | 177 153.00 | 6 304 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 300.00 | 5 551 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 168.00 | 6 318 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 868.00 | 450 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 758.00 | | 12 980.00 | 303 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 955.00 | | 164 173.00 | 383 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617 089.00 | | | 5 617 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 690.00 | 105 419.00 | 97 868.00 | 537 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 061.00 | 32 100.00 | | 269 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 629.00 | 73 319.00 | 97 868.00 | 268 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 500.00 | 12 463.00 | 7 030.00 | 26 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 244 000.00 | 200 000.00 | | 2 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004 000.00 | 200 000.00 | | 3 004 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030 500.00 | 212 463.00 | 7 030.00 | 3 030 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 689.00 | 383 689.00 | | 383 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VC Groupe et associés | 4 769 692.00 | 4 769 692.00 | | 4 769 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 370.00 | 1 394 370.00 | | 1 394 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 485.00 | 5 406 985.00 | 500.00 | 5 407 485.00 |
VW T.V.A. | 183 545.00 | 183 545.00 | | 183 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 261.00 | 1 780 261.00 | | 1 780 261.00 |