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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 921.00 | 298 921.00 | | 298 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 021.00 | 281 449.00 | 117 572.00 | 399 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 230.00 | 1 366 119.00 | 5 291 111.00 | 6 657 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 618.00 | | 354 615.00 | 354 618.00 |
BZ Autres créances | 5 428 354.00 | 2 499 083.00 | 2 929 271.00 | 5 428 354.00 |
CF Disponibilités | 1 644 686.00 | | 1 644 686.00 | 1 644 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 762.00 | 2 499 083.00 | 4 939 679.00 | 7 438 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 095 992.00 | 3 865 202.00 | 10 230 790.00 | 14 095 992.00 |
CU Autres participations | 5 958 789.00 | 785 750.00 | 5 173 039.00 | 5 958 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 260.00 | | | 1 003 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
DG Autres réserves | 6 670 413.00 | | | 6 670 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 026.00 | | | 1 000 026.00 |
DK Provisions réglementées | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 663.00 | | | 8 803 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 524.00 | | | 1 164 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 005.00 | | | 219 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 127.00 | | | 1 427 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 790.00 | | | 10 230 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 177.00 | 120 861.00 | 2 116 038.00 | 1 995 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 177.00 | 120 861.00 | 2 116 038.00 | 1 995 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 486.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 138.00 | | | 268 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 628.00 | | | 3 049 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 602.00 | | | 2 049 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 026.00 | | | 1 000 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 318 786.00 | | 408 800.00 | 6 318 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 358.00 | 6 657 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 817.00 | 298 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 541.00 | 399 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 738.00 | | | 316 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 260.00 | | 1 302.00 | 450 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551 789.00 | | 407 500.00 | 5 551 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 241.00 | 105 486.00 | 70 358.00 | 545 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 161.00 | 15 577.00 | 17 817.00 | 301 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 080.00 | 89 910.00 | 52 541.00 | 244 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 934.00 | 8 564.00 | 10 860.00 | 31 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 444 000.00 | 527 958.00 | 472 875.00 | 2 444 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204 000.00 | 554 708.00 | 473 875.00 | 3 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 934.00 | 563 272.00 | 484 735.00 | 3 235 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 554 708.00 | 473 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 564.00 | 10 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 618.00 | 354 618.00 | | 354 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VC Groupe et associés | 5 196 509.00 | 5 196 509.00 | | 5 196 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 524.00 | 1 164 524.00 | | 1 164 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 309.00 | 221 309.00 | | 221 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 576.00 | 5 794 076.00 | 500.00 | 5 794 576.00 |
VW T.V.A. | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 127.00 | 1 427 127.00 | | 1 427 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
ST Autres comptes | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
YT Sous‐traitance | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -13 403.00 | | | -13 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 341.00 | | | 397 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
ZE Dividendes | 2 534 110.00 | | | 2 534 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 700.00 | | | 268 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |