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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AP Constructions | 346 323.00 | 64 445.00 | 281 879.00 | 346 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 647.00 | 90 377.00 | 47 270.00 | 137 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 847.00 | 69 312.00 | 133 535.00 | 202 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 455.00 | 234 272.00 | 465 183.00 | 699 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 223 453.00 | | 223 453.00 | 223 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 477.00 | | 416 477.00 | 416 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 932.00 | 234 272.00 | 881 660.00 | 1 115 932.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 244.00 | 291 598.00 | | 332 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 232.00 | 40 646.00 | | 73 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 005.00 | 174 866.00 | | 165 005.00 |
DL TOTAL (I) | 578 866.00 | 515 494.00 | | 578 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 349.00 | 267 179.00 | | 271 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 65 542.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 4 497.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 260.00 | 21 002.00 | | 21 260.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 2 770.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 794.00 | 360 990.00 | | 302 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 660.00 | 876 484.00 | | 881 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 495.00 | 125 604.00 | | 67 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 082.00 | | 43 372.00 | 656 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 445.00 | | 43 372.00 | 643 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 563.00 | 50 709.00 | | 183 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 426.00 | 50 709.00 | | 173 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 044.00 | 29 745.00 | 128 185.00 | 265 044.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 794.00 | 67 495.00 | 128 185.00 | 302 794.00 |