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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AP Constructions | 346 323.00 | 81 724.00 | 264 600.00 | 346 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 710.00 | 107 432.00 | 32 278.00 | 139 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 915.00 | 92 796.00 | 129 119.00 | 221 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 895.00 | 292 088.00 | 443 807.00 | 735 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 248 149.00 | | 248 149.00 | 248 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 773.00 | | 488 773.00 | 488 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 668.00 | 292 088.00 | 932 580.00 | 1 224 668.00 |
CU Autres participations | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 099.00 | 332 244.00 | | 313 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | 73 232.00 | | 61 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 144.00 | 165 005.00 | | 155 144.00 |
DL TOTAL (I) | 630 628.00 | 578 866.00 | | 630 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 521.00 | 271 349.00 | | 245 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | 921.00 | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 5 795.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 219.00 | 21 260.00 | | 28 219.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 3 470.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 952.00 | 302 794.00 | | 301 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 580.00 | 881 660.00 | | 932 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 329.00 | 67 495.00 | | 93 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 455.00 | | 36 440.00 | 699 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 818.00 | | 21 130.00 | 686 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 15 310.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 272.00 | 57 817.00 | | 234 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 135.00 | 57 817.00 | | 224 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 812.00 | 33 188.00 | 139 505.00 | 241 812.00 |
VI Groupe et associés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 952.00 | 138 329.00 | 139 505.00 | 346 952.00 |