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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AP Constructions | 346 323.00 | 99 003.00 | 247 321.00 | 346 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 419.00 | 123 536.00 | 31 883.00 | 155 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 350.00 | 118 024.00 | 112 326.00 | 230 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 939.00 | 350 700.00 | 411 239.00 | 761 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BT Marchandises | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 399 910.00 | | 399 910.00 | 399 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 639.00 | | 608 639.00 | 608 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 578.00 | 350 700.00 | 1 019 879.00 | 1 370 578.00 |
CU Autres participations | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 484.00 | 313 099.00 | | 355 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 284.00 | 61 623.00 | | 100 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 282.00 | 155 144.00 | | 145 282.00 |
DL TOTAL (I) | 711 051.00 | 630 628.00 | | 711 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 835.00 | 245 521.00 | | 211 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 14 715.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 8 536.00 | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 28 219.00 | | 56 035.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 4 962.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 827.00 | 301 952.00 | | 308 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 879.00 | 932 580.00 | | 1 019 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 895.00 | | 26 044.00 | 735 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 948.00 | | 24 144.00 | 707 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | 1 900.00 | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 088.00 | 58 612.00 | | 292 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 951.00 | 58 612.00 | | 281 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 624.00 | 33 850.00 | 141 917.00 | 208 624.00 |
VI Groupe et associés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 827.00 | 134 054.00 | 141 917.00 | 308 827.00 |