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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AP Constructions | 346 323.00 | 133 936.00 | 212 387.00 | 346 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 481.00 | 149 115.00 | 15 366.00 | 164 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 375.00 | 185 203.00 | 148 172.00 | 333 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 903.00 | 478 391.00 | 396 513.00 | 874 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BZ Autres créances | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 479 522.00 | | 479 522.00 | 479 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 043.00 | | 759 043.00 | 759 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 947.00 | 478 391.00 | 1 155 556.00 | 1 633 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 746.00 | 455 768.00 | | 557 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 733.00 | 101 978.00 | | 89 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 722.00 | 137 283.00 | | 127 722.00 |
DL TOTAL (I) | 885 202.00 | 805 030.00 | | 885 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 275.00 | 259 537.00 | | 216 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 15 817.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 26 600.00 | | 12 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 915.00 | 34 964.00 | | 35 915.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 580.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 354.00 | 339 498.00 | | 270 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 556.00 | 1 144 528.00 | | 1 155 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 728.00 | | 5 175.00 | 869 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 679.00 | | 4 500.00 | 839 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 912.00 | | 675.00 | 19 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 875.00 | 65 516.00 | | 412 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 738.00 | 65 516.00 | | 402 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 089.00 | 43 539.00 | 139 524.00 | 214 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 354.00 | 99 803.00 | 139 524.00 | 270 354.00 |