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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AN Terrains | 281 011.00 | 131 441.00 | 149 570.00 | 281 011.00 |
AP Constructions | 1 959 812.00 | 834 430.00 | 1 125 382.00 | 1 959 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 931.00 | 778 530.00 | 237 401.00 | 1 015 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 640.00 | 588 711.00 | 168 929.00 | 757 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 465.00 | 10 560.00 | 33 905.00 | 44 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 091.00 | 8 454.00 | 11 637.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 792.00 | 2 409 109.00 | 1 894 683.00 | 4 303 792.00 |
BT Marchandises | 811 312.00 | | 811 312.00 | 811 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 328.00 | 1 351.00 | 1 396 977.00 | 1 398 328.00 |
BZ Autres créances | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CF Disponibilités | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 910.00 | 1 351.00 | 2 491 559.00 | 2 492 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 702.00 | 2 410 460.00 | 4 386 243.00 | 6 796 702.00 |
CU Autres participations | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 354.00 | 1 173 292.00 | | 1 290 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 651.00 | 117 063.00 | | 243 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 71 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 754 005.00 | 1 581 725.00 | | 1 754 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 145.00 | 2 394 555.00 | | 1 601 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 297.00 | 453 175.00 | | 691 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 068.00 | 188 770.00 | | 302 068.00 |
EA Autres dettes | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 237.00 | 3 038 234.00 | | 2 632 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 243.00 | 4 619 959.00 | | 4 386 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 701 388.00 | | 12 701 388.00 | 12 701 388.00 |
FG Production vendue services | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 011 872.00 | | 13 011 872.00 | 13 011 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 562 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 749 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 17 792.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 371.00 | 1 660.00 | | 71 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 171.00 | 19 742.00 | | 74 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 11 275.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 093.00 | 8 467.00 | | 70 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 270.00 | 38 681.00 | | 106 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 144 085.00 | 13 089 547.00 | | 13 144 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 434.00 | 12 972 485.00 | | 12 900 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 651.00 | 117 063.00 | | 243 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 769.00 | | 280 144.00 | 4 076 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 926.00 | 167 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 121.00 | 4 303 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 121 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 459.00 | 4 014 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 709.00 | | 280 144.00 | 3 776 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 674.00 | 235 615.00 | 43 195.00 | 2 197 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 721.00 | 998.00 | 736.00 | 56 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 953.00 | 234 617.00 | 42 459.00 | 2 140 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 129.00 | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237.00 | 129.00 | | 20 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 608.00 | 129.00 | 71 371.00 | 91 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 297.00 | 691 297.00 | | 691 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 831.00 | | | 1 396 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VC Groupe et associés | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 194.00 | 262 054.00 | 559 796.00 | 825 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 951.00 | 775 951.00 | | 775 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 995.00 | | | 211 995.00 |
VP Divers | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 937.00 | 1 599 846.00 | 20 091.00 | 1 619 937.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 237.00 | 2 069 097.00 | 559 796.00 | 2 632 237.00 |