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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 283.00 | 58 159.00 | 1 124.00 | 59 283.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AN Terrains | 300 193.00 | 144 836.00 | 155 357.00 | 300 193.00 |
AP Constructions | 2 255 699.00 | 1 035 941.00 | 1 219 758.00 | 2 255 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 256.00 | 876 463.00 | 110 793.00 | 987 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 113.00 | 708 866.00 | 131 248.00 | 840 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 354.00 | 2 824 264.00 | 1 803 090.00 | 4 627 354.00 |
BT Marchandises | 611 290.00 | | 611 290.00 | 611 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 365.00 | | 1 583 365.00 | 1 583 365.00 |
BZ Autres créances | 322 498.00 | | 322 498.00 | 322 498.00 |
CF Disponibilités | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 665.00 | | 2 680 665.00 | 2 680 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 019.00 | 2 824 264.00 | 4 483 755.00 | 7 308 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 18 387.00 | |
CU Autres participations | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 138.00 | 1 534 005.00 | | 1 633 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 217.00 | 99 133.00 | | 156 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 356.00 | 1 853 138.00 | | 2 009 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 956.00 | 1 892 376.00 | | 1 446 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 496.00 | 587 533.00 | | 792 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 567.00 | 224 385.00 | | 198 567.00 |
EA Autres dettes | 36 170.00 | 42 765.00 | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 399.00 | 2 747 059.00 | | 2 474 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 755.00 | 4 600 197.00 | | 4 483 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 574.00 | 2 260 930.00 | | 1 953 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 074.00 | 1 173 068.00 | | 668 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 846 381.00 | | 13 846 381.00 | 13 846 381.00 |
FD Production vendue biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 161 139.00 | | 14 161 139.00 | 14 161 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 182 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 511 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 404.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 929 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 203.00 | 8 343.00 | | 21 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 1 455.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 13 050.00 | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 891.00 | 14 505.00 | | 14 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 513.00 | 2 973.00 | | 59 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 513.00 | 34 505.00 | | 59 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 623.00 | -20 000.00 | | -44 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | 25 782.00 | | 47 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 223 977.00 | 14 062 353.00 | | 14 223 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 067 759.00 | 13 963 220.00 | | 14 067 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 217.00 | 99 133.00 | | 156 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 683.00 | | 291 383.00 | 4 403 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 652.00 | 114 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 711.00 | 4 627 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 4 389 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 674.00 | | 1 400.00 | 122 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 575.00 | | 287 579.00 | 4 106 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 434.00 | | 2 404.00 | 174 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 919.00 | 230 404.00 | 5 059.00 | 2 598 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 397.00 | 762.00 | | 57 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 522.00 | 229 642.00 | 5 059.00 | 2 541 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 496.00 | 792 496.00 | | 792 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 365.00 | 1 583 365.00 | | 1 583 365.00 |
VB T. V. A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VC Groupe et associés | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 777.00 | 668 777.00 | | 668 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 179.00 | 257 353.00 | 466 939.00 | 778 179.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 074.00 | | | 318 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 956.00 | 1 946 956.00 | | 1 946 956.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 399.00 | 1 953 574.00 | 466 939.00 | 2 474 399.00 |