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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 144.00 | 44 861.00 | 10 283.00 | 55 144.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AN Terrains | 300 193.00 | 152 126.00 | 148 067.00 | 300 193.00 |
AP Constructions | 2 277 559.00 | 1 141 226.00 | 1 136 333.00 | 2 277 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 384.00 | 765 765.00 | 132 618.00 | 898 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 241.00 | 597 986.00 | 142 255.00 | 740 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 420.00 | 2 701 964.00 | 1 739 456.00 | 4 441 420.00 |
BT Marchandises | 794 209.00 | | 794 209.00 | 794 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 558.00 | | 2 265 558.00 | 2 265 558.00 |
BZ Autres créances | 424 937.00 | | 424 937.00 | 424 937.00 |
CF Disponibilités | 1 197 312.00 | | 1 197 312.00 | 1 197 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 203.00 | | 4 713 203.00 | 4 713 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 624.00 | 2 701 964.00 | 6 452 660.00 | 9 154 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
CU Autres participations | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 356.00 | 1 633 138.00 | | 1 789 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 726.00 | 156 217.00 | | 97 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 082.00 | 2 009 356.00 | | 2 107 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 112.00 | 1 446 956.00 | | 2 988 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 005.00 | 210.00 | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 388.00 | 792 496.00 | | 993 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 221.00 | 198 567.00 | | 276 221.00 |
EA Autres dettes | 49 852.00 | 36 170.00 | | 49 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 578.00 | 2 474 399.00 | | 4 345 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 660.00 | 4 483 755.00 | | 6 452 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 804.00 | 1 953 574.00 | | 3 835 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300 000.00 | 668 074.00 | | 2 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 588 617.00 | | 15 588 617.00 | 15 588 617.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 338 449.00 | | 338 449.00 | 338 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 927 066.00 | | 15 927 066.00 | 15 927 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 936 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 474 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 006.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | 21 203.00 | | 9 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 5 890.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 807.00 | 9 001.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 14 891.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 59 513.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 59 513.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | -44 623.00 | | 5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | 47 045.00 | | 38 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 697.00 | 14 223 977.00 | | 15 960 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 971.00 | 14 067 759.00 | | 15 862 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 726.00 | 156 217.00 | | 97 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 354.00 | | 187 283.00 | 4 627 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 077.00 | 105 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 217.00 | 4 441 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 689.00 | 119 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 450.00 | 4 216 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 074.00 | | 11 550.00 | 124 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 094.00 | | 172 733.00 | 4 389 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 186.00 | | 3 000.00 | 114 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 264.00 | 233 006.00 | 355 306.00 | 2 824 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 159.00 | 2 391.00 | 15 689.00 | 58 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 105.00 | 230 615.00 | 339 617.00 | 2 766 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 388.00 | 993 388.00 | | 993 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 558.00 | 2 265 558.00 | | 2 265 558.00 |
VB T. V. A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VC Groupe et associés | 307 462.00 | 307 462.00 | | 307 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 230.00 | 2 300 230.00 | | 2 300 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 881.00 | 178 108.00 | 459 036.00 | 687 881.00 |
VI Groupe et associés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 131.00 | | | 226 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VP Divers | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 991.00 | 2 732 991.00 | | 2 732 991.00 |
VW T.V.A. | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 578.00 | 3 835 804.00 | 459 036.00 | 4 345 578.00 |