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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 883.00 | 57 397.00 | 486.00 | 57 883.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AN Terrains | 281 011.00 | 137 620.00 | 143 391.00 | 281 011.00 |
AP Constructions | 2 022 395.00 | 935 195.00 | 1 087 200.00 | 2 022 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 256.00 | 815 975.00 | 171 281.00 | 987 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 913.00 | 652 732.00 | 163 181.00 | 815 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 465.00 | 10 560.00 | 33 905.00 | 44 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 437.00 | 8 454.00 | 15 983.00 | 24 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 683.00 | 2 617 934.00 | 1 785 749.00 | 4 403 683.00 |
BT Marchandises | 623 335.00 | | 623 335.00 | 623 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 919.00 | | 1 532 919.00 | 1 532 919.00 |
BZ Autres créances | 301 334.00 | | 301 334.00 | 301 334.00 |
CF Disponibilités | 317 857.00 | | 317 857.00 | 317 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 449.00 | | 2 814 449.00 | 2 814 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 131.00 | 2 617 934.00 | 4 600 197.00 | 7 218 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
CU Autres participations | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 005.00 | 1 290 354.00 | | 1 534 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 133.00 | 243 651.00 | | 99 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 138.00 | 1 754 005.00 | | 1 853 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 376.00 | 1 601 145.00 | | 1 892 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 533.00 | 691 297.00 | | 587 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 385.00 | 302 068.00 | | 224 385.00 |
EA Autres dettes | 42 765.00 | 35 994.00 | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 059.00 | 2 632 237.00 | | 2 747 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 197.00 | 4 386 243.00 | | 4 600 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 930.00 | 2 632 237.00 | | 2 260 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 700 498.00 | | 13 700 498.00 | 13 700 498.00 |
FG Production vendue services | 328 289.00 | | 328 289.00 | 328 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 028 788.00 | | 14 028 788.00 | 14 028 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 039 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 296 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 861 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | 2 800.00 | | 13 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 505.00 | 74 171.00 | | 14 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 505.00 | 4 078.00 | | 34 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 70 093.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 106 270.00 | | 25 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 062 353.00 | 13 144 085.00 | | 14 062 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 220.00 | 12 900 434.00 | | 13 963 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 133.00 | 243 651.00 | | 99 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 988.00 | | 128 167.00 | 4 290 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 623.00 | 4 386 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 623.00 | 4 106 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 774.00 | | 900.00 | 121 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 394.00 | | 124 803.00 | 4 014 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 820.00 | | 2 464.00 | 154 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 094.00 | 238 477.00 | 29 649.00 | 2 390 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 983.00 | 414.00 | | 56 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 111.00 | 238 062.00 | 29 649.00 | 2 333 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 140.00 | | | 190 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 366.00 | | 1 351.00 | 20 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 366.00 | | 1 351.00 | 20 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 533.00 | 587 533.00 | | 587 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 919.00 | | | 1 532 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VC Groupe et associés | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 897.00 | 1 173 897.00 | | 1 173 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 479.00 | 232 350.00 | 475 136.00 | 718 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
VP Divers | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 694.00 | 1 897 694.00 | | 1 897 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 059.00 | 2 260 930.00 | 475 136.00 | 2 747 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |