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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 735.00 | 142 032.00 | 4 703.00 | 146 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 769.00 | 332 097.00 | 216 672.00 | 548 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 805.00 | 474 129.00 | 222 676.00 | 696 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 964.00 | | 205 964.00 | 205 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 768.00 | 474 129.00 | 428 640.00 | 902 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 169 070.00 | 167 506.00 | | 169 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 1 564.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 202 711.00 | 194 370.00 | | 202 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 940.00 | 51 818.00 | | 162 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 190.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 16 833.00 | | 27 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | 39 627.00 | | 33 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 929.00 | 109 468.00 | | 225 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 640.00 | 303 838.00 | | 428 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 099.00 | 101 281.00 | | 107 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 766.00 | | 392 766.00 | 392 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 766.00 | | 392 766.00 | 392 766.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 18 000.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 270.00 | 18 000.00 | | 35 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 530.00 | 18 000.00 | | 30 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 610.00 | 446 157.00 | | 414 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 269.00 | 444 593.00 | | 406 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | 1 564.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 471.00 | | | 647 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 370.00 | | | 647 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 571.00 | 77 187.00 | 128 630.00 | 525 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 571.00 | 77 187.00 | 128 630.00 | 525 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 940.00 | 44 110.00 | 118 830.00 | 162 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 555.00 | 114 355.00 | 1 200.00 | 115 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 929.00 | 107 099.00 | 118 830.00 | 225 929.00 |