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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 567.00 | 971.00 | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258.00 | 55 432.00 | 109 826.00 | 165 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 963.00 | 475 249.00 | 261 714.00 | 736 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 903 860.00 | 531 247.00 | 372 612.00 | 903 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 587.00 | | 170 587.00 | 170 587.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 168 190.00 | | 168 190.00 | 168 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 413.00 | 531 247.00 | 727 166.00 | 1 258 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 201 012.00 | 177 411.00 | | 201 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | 23 601.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 233 358.00 | 226 312.00 | | 233 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 94.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 447.00 | 261 854.00 | | 364 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 190.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 13 259.00 | | 47 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 391.00 | 41 651.00 | | 80 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 808.00 | 318 048.00 | | 493 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 166.00 | 544 360.00 | | 727 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 656 175.00 | 7 020.00 | 663 195.00 | 656 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 223.00 | 7 020.00 | 664 243.00 | 657 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 028.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 47 075.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 47 075.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 450.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 1 650.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 45 425.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 2 392.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 738.00 | 489 672.00 | | 673 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 691.00 | 466 071.00 | | 666 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | 23 601.00 | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 683.00 | | 194 270.00 | 732 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 094.00 | 903 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | 902 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 844.00 | | 194 270.00 | 729 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 633.00 | 113 028.00 | 14 414.00 | 432 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 513.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 579.00 | 112 515.00 | 14 414.00 | 432 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 447.00 | 75 480.00 | 251 202.00 | 364 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 958.00 | | | 182 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 364.00 | 186 364.00 | | 186 364.00 |
VW T.V.A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 808.00 | 204 841.00 | 251 202.00 | 493 808.00 |