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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 319.00 | 130 353.00 | 35 966.00 | 166 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 399.00 | 566 694.00 | 321 706.00 | 888 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 358.00 | 698 585.00 | 357 773.00 | 1 056 358.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 906.00 | | 368 906.00 | 368 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 264.00 | 698 585.00 | 726 679.00 | 1 425 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 208 192.00 | 208 058.00 | | 208 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | 134.00 | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 238 726.00 | 233 492.00 | | 238 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 734.00 | 631 563.00 | | 360 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 413.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 16 286.00 | | 27 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 104.00 | 69 538.00 | | 98 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 953.00 | 717 982.00 | | 487 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 679.00 | 951 474.00 | | 726 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 925.00 | | 1 965.00 | 1 203 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 532.00 | 1 056 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 532.00 | 1 054 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 286.00 | | 1 965.00 | 1 202 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 345.00 | | | 274 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |