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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 54.00 | 1 484.00 | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 113.00 | 26 761.00 | 142 352.00 | 169 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 732.00 | 405 818.00 | 154 914.00 | 560 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 683.00 | 432 633.00 | 300 050.00 | 732 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 310.00 | | 244 310.00 | 244 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 994.00 | 432 633.00 | 544 360.00 | 976 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 177 411.00 | 169 070.00 | | 177 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 601.00 | 8 340.00 | | 23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 226 312.00 | 202 711.00 | | 226 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 854.00 | 162 940.00 | | 261 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 200.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 27 916.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 651.00 | 33 873.00 | | 41 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 048.00 | 225 929.00 | | 318 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 360.00 | 428 640.00 | | 544 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 533.00 | 107 099.00 | | 122 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 969.00 | | 440 969.00 | 440 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 969.00 | | 440 969.00 | 440 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 075.00 | 35 083.00 | | 47 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 075.00 | 35 270.00 | | 47 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 740.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 4 740.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 425.00 | 30 530.00 | | 45 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 672.00 | 414 610.00 | | 489 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 071.00 | 406 269.00 | | 466 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 601.00 | 8 340.00 | | 23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 805.00 | | | 696 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 504.00 | | | 695 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 129.00 | 91 957.00 | 133 453.00 | 474 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 129.00 | 91 903.00 | 133 453.00 | 474 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 854.00 | 66 339.00 | 195 515.00 | 261 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
VP Divers | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 970.00 | 125 770.00 | 1 200.00 | 126 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 048.00 | 122 533.00 | 195 515.00 | 318 048.00 |