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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 769.00 | 111 815.00 | 10 954.00 | 122 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 921.00 | 331 737.00 | 101 184.00 | 432 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 544.00 | 443 552.00 | 1 037 992.00 | 1 481 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BT Marchandises | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 147 568.00 | | 147 568.00 | 147 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 503.00 | 443 552.00 | 1 244 951.00 | 1 688 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 322.00 | 421 792.00 | | 307 322.00 |
DL TOTAL (I) | 308 847.00 | 423 316.00 | | 308 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | 46 568.00 | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 982.00 | 660 974.00 | | 768 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 24 998.00 | | 55 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 911.00 | 115 131.00 | | 102 911.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 104.00 | 847 672.00 | | 936 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 951.00 | 1 270 988.00 | | 1 244 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 104.00 | | | 936 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 532.00 | 270 675.00 | 1 299 207.00 | 1 028 532.00 |
FG Production vendue services | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 348.00 | 270 675.00 | 1 495 024.00 | 1 224 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | 476.00 | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | 476.00 | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | -476.00 | | -5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 370.00 | 1 790 879.00 | | 1 512 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 048.00 | 1 369 088.00 | | 1 205 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 322.00 | 421 792.00 | | 307 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 444.00 | | 11 100.00 | 1 470 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 449.00 | | | 899 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 590.00 | | 11 100.00 | 544 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 152.00 | 57 400.00 | | 386 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 152.00 | 57 400.00 | | 386 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 768 982.00 | 768 982.00 | | 768 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 104.00 | 936 104.00 | | 936 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |