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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 828.00 | 133 451.00 | 22 377.00 | 155 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 511.00 | 437 924.00 | 107 587.00 | 545 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 840.00 | 571 375.00 | 1 057 466.00 | 1 628 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 452 511.00 | | 452 511.00 | 452 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 459.00 | | 772 459.00 | 772 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 847.00 | | 3 018 847.00 | 3 018 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 687.00 | 571 375.00 | 4 076 313.00 | 4 647 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 926.00 | 41 326.00 | | 1 061 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 777.00 | 42 850.00 | | 1 104 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 806.00 | 1 041 634.00 | | 224 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 201.00 | 182 394.00 | | 1 821 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 529.00 | 241 246.00 | | 925 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 536.00 | 1 465 274.00 | | 2 971 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 313.00 | 1 508 124.00 | | 4 076 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 536.00 | 1 465 274.00 | | 2 971 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 635 158.00 | | 5 635 158.00 | 5 635 158.00 |
FG Production vendue services | 286 717.00 | | 286 717.00 | 286 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 876.00 | | 5 921 876.00 | 5 921 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 53.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 53.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -53.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 117.00 | 14 190.00 | | 349 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 862.00 | 351 538.00 | | 5 946 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 936.00 | 310 212.00 | | 4 884 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 926.00 | 41 326.00 | | 1 061 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 594.00 | | 117 246.00 | 1 511 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 449.00 | | | 899 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 093.00 | | 117 246.00 | 584 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 276.00 | 25 099.00 | | 546 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 276.00 | 25 099.00 | | 546 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 201.00 | 1 821 201.00 | | 1 821 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 431 585.00 | 431 585.00 | | 431 585.00 |
VI Groupe et associés | 224 806.00 | 224 806.00 | | 224 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 563.00 | 519 563.00 | | 519 563.00 |
VW T.V.A. | 411 717.00 | 411 717.00 | | 411 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 536.00 | 2 971 536.00 | | 2 971 536.00 |