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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 678.00 | 122 696.00 | 16 982.00 | 139 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 415.00 | 404 030.00 | 36 384.00 | 440 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 518.00 | 526 726.00 | 979 792.00 | 1 506 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 629.00 | 526 726.00 | 1 243 903.00 | 1 770 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 789.00 | 249 507.00 | | 17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 19 314.00 | 251 031.00 | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 446.00 | 873 879.00 | | 1 194 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 5 278.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 39 100.00 | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 589.00 | 918 258.00 | | 1 224 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 903.00 | 1 169 289.00 | | 1 243 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 143.00 | 119 379.00 | | 30 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194 446.00 | | | 1 194 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 727.00 | 420.00 | | 16 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 727.00 | 420.00 | | 16 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 773.00 | -420.00 | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 501.00 | 392 325.00 | | 124 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 712.00 | 142 819.00 | | 106 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 789.00 | 249 507.00 | | 17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 392.00 | | 43 258.00 | 1 497 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 132.00 | 1 506 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 132.00 | 580 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 449.00 | | | 899 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 967.00 | | 43 258.00 | 570 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 857.00 | 12 002.00 | 34 132.00 | 548 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 857.00 | 12 002.00 | 34 132.00 | 548 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 446.00 | | 1 044 446.00 | 1 044 446.00 |
VP Divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 587.00 | 23 611.00 | 26 976.00 | 50 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 589.00 | 30 143.00 | 1 194 446.00 | 1 224 589.00 |