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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 169.00 | 123 067.00 | 3 102.00 | 126 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 109.00 | 425 744.00 | 16 365.00 | 442 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 704.00 | 548 812.00 | 945 892.00 | 1 494 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 923.00 | 548 812.00 | 1 196 111.00 | 1 744 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 739.00 | 390 377.00 | | 106 739.00 |
DL TOTAL (I) | 108 264.00 | 391 902.00 | | 108 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 964.00 | 973 330.00 | | 1 059 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | 27 209.00 | | 16 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | 21 927.00 | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 847.00 | 1 022 465.00 | | 1 087 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 111.00 | 1 414 367.00 | | 1 196 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 883.00 | 199 135.00 | | 27 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 326 456.00 | | 326 456.00 | 326 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 456.00 | | 326 456.00 | 326 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 87 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 906.00 | |
GE Autres charges | | | -753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 880.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 880.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 38 933.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 027.00 | 1 657 701.00 | | 327 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 287.00 | 1 267 324.00 | | 220 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 739.00 | 390 377.00 | | 106 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 409.00 | | 1 294.00 | 1 493 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 449.00 | | | 899 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 556.00 | | 723.00 | 567 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 404.00 | | 572.00 | 26 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 905.00 | 46 906.00 | | 501 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 905.00 | 46 906.00 | | 501 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 909 964.00 | | 909 964.00 | 909 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 168.00 | 6 192.00 | 26 976.00 | 33 168.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 847.00 | 27 883.00 | 1 059 964.00 | 1 087 847.00 |