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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 683.00 | 475.00 | 10 158.00 |
AN Terrains | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 112 050.00 | 104 827.00 | 7 224.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 339.00 | 93 304.00 | 19 034.00 | 112 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 11 688.00 | 2 865.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 536.00 | 221 823.00 | 32 713.00 | 254 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 674.00 | 221 823.00 | 137 851.00 | 359 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 528.00 | | | 276 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 323.00 | | 15 213.00 | 239 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | 855.00 | 9 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 905.00 | | 14 358.00 | 226 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 381.00 | 10 441.00 | | 211 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 380.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 078.00 | 10 061.00 | | 202 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 302.00 | 40 187.00 | 3 115.00 | 43 302.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |