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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 110.00 | 48.00 | 10 158.00 |
AN Terrains | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 90 273.00 | 84 740.00 | 5 532.00 | 90 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 128.00 | 60 357.00 | 28 771.00 | 89 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 12 672.00 | 1 882.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 547.00 | 170 200.00 | 39 348.00 | 209 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | 142.00 | 21 935.00 | 22 077.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 946.00 | 142.00 | 103 805.00 | 103 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 493.00 | 170 341.00 | 143 152.00 | 313 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 152.00 | | | 143 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 126.00 | | 272 126.00 | 272 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 126.00 | | 272 126.00 | 272 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 197.00 | | | 277 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 895.00 | | | 268 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 536.00 | | 15 200.00 | 254 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 188.00 | 209 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 188.00 | 196 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 263.00 | | 15 200.00 | 241 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 823.00 | 8 565.00 | 60 188.00 | 221 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 428.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 140.00 | 8 138.00 | 60 188.00 | 212 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 454.00 | 40 339.00 | 3 115.00 | 43 454.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |