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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AN Terrains | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 90 273.00 | 86 108.00 | 4 164.00 | 90 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 015.00 | 59 534.00 | 32 481.00 | 92 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 13 002.00 | 2 648.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 530.00 | 171 123.00 | 42 407.00 | 213 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 875.00 | 171 123.00 | 146 752.00 | 317 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 272.00 | 57 970.00 | | 66 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | 8 302.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 91 575.00 | 74 657.00 | | 91 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 27 729.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 24 415.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 176.00 | 68 495.00 | | 55 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 752.00 | 143 152.00 | | 146 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 176.00 | 68 495.00 | | 55 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 1 845.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 1 845.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 1 527.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 069.00 | 277 197.00 | | 279 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 150.00 | 268 895.00 | | 262 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | 8 302.00 | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 547.00 | | 11 198.00 | 209 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 214.00 | 213 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 214.00 | 200 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 275.00 | | 11 198.00 | 196 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 200.00 | 8 138.00 | 7 214.00 | 170 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 48.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 089.00 | 8 090.00 | 7 214.00 | 160 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 385.00 | 46 270.00 | 3 115.00 | 49 385.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |