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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AN Terrains | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 99 437.00 | 87 776.00 | 11 661.00 | 99 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 015.00 | 64 690.00 | 27 325.00 | 92 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 14 127.00 | 1 523.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 695.00 | 179 071.00 | 43 624.00 | 222 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 281.00 | 179 071.00 | 170 210.00 | 349 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 191.00 | 66 272.00 | | 83 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 282.00 | 16 919.00 | | 15 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 111 236.00 | 91 576.00 | | 111 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 10 985.00 | | 15 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 990.00 | 27 840.00 | | 26 990.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 973.00 | 55 176.00 | | 58 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 210.00 | 146 752.00 | | 170 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 973.00 | 55 176.00 | | 58 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 294.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 294.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 294.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 481.00 | 279 069.00 | | 295 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 199.00 | 262 150.00 | | 280 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 282.00 | 16 919.00 | | 15 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 530.00 | | 9 164.00 | 213 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 258.00 | | 9 164.00 | 200 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 123.00 | 7 948.00 | | 171 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 965.00 | 7 948.00 | | 160 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 868.00 | 45 753.00 | 3 115.00 | 48 868.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |