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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
AP Constructions | 126 592.00 | 110 751.00 | 15 841.00 | 126 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 963.00 | 11 501.00 | 462.00 | 11 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 571.00 | 44 671.00 | 2 901.00 | 47 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 200.00 | 166 922.00 | 20 277.00 | 187 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 750.00 | -1 750.00 | |
BT Marchandises | 211 077.00 | 200.00 | 210 877.00 | 211 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 387.00 | 4 782.00 | 154 606.00 | 159 387.00 |
BZ Autres créances | 241 102.00 | | 241 102.00 | 241 102.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 437.00 | 6 732.00 | 621 705.00 | 628 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 636.00 | 173 654.00 | 641 982.00 | 815 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DP Provisions pour risques | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
EA Autres dettes | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 549.00 | | | 428 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 982.00 | | | 641 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 326.00 | | | 417 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 622.00 | | 893 622.00 | 893 622.00 |
FD Production vendue biens | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FG Production vendue services | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 306.00 | | 969 306.00 | 969 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 840.00 | | | 979 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 669.00 | | | 968 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 071.00 | | | 184 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 472.00 | 16 450.00 | | 150 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 472.00 | 16 450.00 | | 150 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 493.00 | 1 950.00 | 10 493.00 | 10 493.00 |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 275.00 | 1 950.00 | 10 493.00 | 15 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 915.00 | 1 950.00 | 10 493.00 | 89 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 156 530.00 | 5 460.00 | 151 070.00 | 156 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 377.00 | 628 437.00 | 940.00 | 629 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 549.00 | 276 929.00 | 153 620.00 | 430 549.00 |