| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
AP Constructions | 126 592.00 | 124 299.00 | 2 293.00 | 126 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046.00 | 13 463.00 | 1 583.00 | 15 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 941.00 | 48 287.00 | 3 654.00 | 51 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 752.00 | 186 050.00 | 8 702.00 | 194 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 40 107.00 | -40 107.00 | |
BT Marchandises | 247 352.00 | -500.00 | 247 852.00 | 247 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 318.00 | 6 649.00 | 140 668.00 | 147 318.00 |
BZ Autres créances | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
CF Disponibilités | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 815.00 | 46 256.00 | 537 558.00 | 583 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 567.00 | 232 306.00 | 546 261.00 | 778 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 261.00 | | | 546 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 375.00 | | | 190 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 050.00 | 3 425.00 | | 186 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 050.00 | 3 425.00 | | 186 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 607.00 | 8 665.00 | 3 000.00 | 39 607.00 |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 256.00 | 8 665.00 | 3 000.00 | 46 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 256.00 | 8 665.00 | 3 000.00 | 46 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 459.00 | 93 643.00 | 104 816.00 | 198 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 1 524.00 | 2 550.00 | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 361.00 | 686 361.00 | | 686 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 306.00 | 688 266.00 | 1 040.00 | 689 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 972.00 | 238 267.00 | 161 705.00 | 399 972.00 |