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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
AP Constructions | 126 592.00 | 110 751.00 | 15 841.00 | 126 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 963.00 | 11 501.00 | 462.00 | 11 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 44 671.00 | 6 271.00 | 50 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 570.00 | 166 922.00 | 23 647.00 | 190 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 10 132.00 | -10 132.00 | |
BT Marchandises | 227 053.00 | | 227 053.00 | 227 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 802.00 | 14 282.00 | 222 521.00 | 236 802.00 |
BZ Autres créances | 409 952.00 | | 409 952.00 | 409 952.00 |
CF Disponibilités | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 320.00 | 24 414.00 | 873 906.00 | 898 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 889.00 | 191 336.00 | 897 553.00 | 1 088 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
DP Provisions pour risques | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 963.00 | | | 268 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
EA Autres dettes | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 575.00 | | | 670 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 553.00 | | | 897 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 025.00 | | | 670 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 668.00 | | 884 668.00 | 884 668.00 |
FD Production vendue biens | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FG Production vendue services | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 402.00 | | 988 402.00 | 988 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 758.00 | | | 990 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 213.00 | | | 977 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 922.00 | 3 833.00 | | 166 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 922.00 | 3 833.00 | | 166 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | 6 299.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | 9 500.00 | | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | 15 799.00 | 1 950.00 | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 565.00 | 15 799.00 | 1 950.00 | 45 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 963.00 | 268 963.00 | | 268 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 260.00 | 898 320.00 | 940.00 | 899 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 575.00 | 471 355.00 | 201 220.00 | 672 575.00 |