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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
AP Constructions | 126 592.00 | 125 975.00 | 617.00 | 126 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046.00 | 14 619.00 | 427.00 | 15 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 571.00 | 54 337.00 | 17 234.00 | 71 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 382.00 | 194 931.00 | 19 451.00 | 214 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 63 772.00 | -63 772.00 | |
BT Marchandises | 364 246.00 | -500.00 | 364 746.00 | 364 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 111.00 | 6 649.00 | 152 461.00 | 159 111.00 |
BZ Autres créances | 284 693.00 | | 284 693.00 | 284 693.00 |
CF Disponibilités | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 865.00 | 69 921.00 | 855 944.00 | 925 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 247.00 | 264 852.00 | 875 395.00 | 1 140 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 236 483.00 | | | 236 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 238.00 | | | 207 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
EA Autres dettes | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 012.00 | | | 619 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 395.00 | | | 875 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 962.00 | | | 377 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 474.00 | 5 457.00 | | 189 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 474.00 | 5 457.00 | | 189 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 272.00 | 20 500.00 | 2 500.00 | 45 272.00 |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 921.00 | 20 500.00 | 2 500.00 | 51 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 921.00 | 20 500.00 | 2 500.00 | 51 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 375.00 | 189 375.00 | 100 000.00 | 289 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 1 524.00 | 2 550.00 | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 627.00 | 923 627.00 | | 923 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 905.00 | 925 865.00 | 1 040.00 | 926 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 012.00 | 467 743.00 | 151 269.00 | 619 012.00 |