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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 002.00 | 237 203.00 | 75 799.00 | 313 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 247.00 | 193 943.00 | 21 303.00 | 215 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 884.00 | 431 146.00 | 104 738.00 | 535 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 420.00 | 3 537.00 | 49 883.00 | 53 420.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 622 049.00 | | 622 049.00 | 622 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 427.00 | 3 537.00 | 852 890.00 | 856 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 311.00 | 434 683.00 | 957 628.00 | 1 392 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DG Autres réserves | 420 440.00 | | | 420 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
DL TOTAL (I) | 726 567.00 | | | 726 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 628.00 | | | 957 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 435.00 | | | 214 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 727.00 | 1 084 936.00 | 2 696 663.00 | 1 611 727.00 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 340.00 | 1 084 936.00 | 2 699 276.00 | 1 614 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 761.00 | | | 2 701 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 617.00 | | | 2 604 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 062.00 | 192 621.00 | 38 441.00 | 231 062.00 |