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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 580.00 | 331 037.00 | 91 544.00 | 422 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 247.00 | 211 540.00 | 3 707.00 | 215 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 463.00 | 542 576.00 | 102 886.00 | 645 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BT Marchandises | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 083.00 | 7 677.00 | 79 405.00 | 87 083.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 775 303.00 | | 775 303.00 | 775 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 746.00 | 7 677.00 | 1 064 069.00 | 1 071 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 209.00 | 550 254.00 | 1 166 955.00 | 1 717 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 782.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 487.00 | 453 089.00 | | 634 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 977.00 | 186 616.00 | | 105 977.00 |
DL TOTAL (I) | 960 464.00 | 854 487.00 | | 960 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 998.00 | 42 412.00 | | 15 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 29 659.00 | | 64 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | 88 239.00 | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 491.00 | 237 109.00 | | 206 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 955.00 | 1 091 597.00 | | 1 166 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 472.00 | 19 947.00 | 2 843.00 | 525 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 472.00 | 19 947.00 | 2 843.00 | 525 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
6T Sur comptes clients | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |