| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 926.00 | 289 927.00 | 65 998.00 | 355 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 247.00 | 205 592.00 | 9 654.00 | 215 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 808.00 | 495 519.00 | 83 289.00 | 578 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BT Marchandises | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 952.00 | 4 677.00 | 76 275.00 | 80 952.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 340 190.00 | | 340 190.00 | 340 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 054.00 | 4 677.00 | 790 377.00 | 795 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 862.00 | 500 196.00 | 873 666.00 | 1 373 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 13 839.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 521 543.00 | 503 727.00 | | 521 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 454.00 | 18 847.00 | | -68 454.00 |
DL TOTAL (I) | 667 871.00 | 736 414.00 | | 667 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 647.00 | 59 615.00 | | 68 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 63 130.00 | | 27 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 929.00 | 33 867.00 | | 33 929.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 795.00 | 232 305.00 | | 205 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 666.00 | 968 719.00 | | 873 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 969.00 | 31 551.00 | | 463 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 969.00 | 31 551.00 | | 463 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 647.00 | 26 235.00 | 42 412.00 | 68 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 795.00 | 163 383.00 | 42 412.00 | 205 795.00 |