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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 3 443.00 | 9 146.00 | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AP Constructions | 164 106.00 | 128 450.00 | 35 655.00 | 164 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 250.00 | 143 050.00 | 28 199.00 | 171 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 34 890.00 | 2 417.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 020.00 | 309 835.00 | 126 185.00 | 436 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 905.00 | | 202 905.00 | 202 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 719.00 | 8 667.00 | 415 051.00 | 423 719.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 205.00 | 8 667.00 | 753 538.00 | 762 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 226.00 | 318 502.00 | 879 723.00 | 1 198 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 586.00 | | | 361 586.00 |
DL TOTAL (I) | 507 482.00 | | | 507 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 723.00 | | | 879 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 240.00 | | | 370 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 411.00 | | | 409 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 149.00 | | | 386 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 769.00 | 22 066.00 | | 287 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 325.00 | 22 066.00 | | 284 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | 3 524.00 | 50.00 | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | 3 524.00 | 50.00 | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194.00 | 5 524.00 | 50.00 | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 413 323.00 | | | 413 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 981.00 | 449 981.00 | | 449 981.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 241.00 | 370 241.00 | | 370 241.00 |