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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 947.00 | 5 446.00 | 12 501.00 | 17 947.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AP Constructions | 169 316.00 | 152 499.00 | 16 816.00 | 169 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 590.00 | 234 926.00 | 148 663.00 | 383 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 616.00 | 41 348.00 | 268.00 | 41 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 484.00 | 434 220.00 | 229 264.00 | 663 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 785.00 | | 295 785.00 | 295 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 565.00 | 7 004.00 | 453 561.00 | 460 565.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 202 841.00 | | 202 841.00 | 202 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 879.00 | 7 004.00 | 986 874.00 | 993 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 363.00 | 441 224.00 | 1 216 139.00 | 1 657 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 321.00 | 353 571.00 | | 401 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 826.00 | 317 750.00 | | 372 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 725.00 | 33 715.00 | | 27 725.00 |
DL TOTAL (I) | 810 672.00 | 713 836.00 | | 810 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 032.00 | 514 147.00 | | 120 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 507.00 | 88 782.00 | | 160 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 289.00 | 73 892.00 | | 107 289.00 |
EA Autres dettes | 17 639.00 | 1 056.00 | | 17 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 467.00 | 677 876.00 | | 405 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 139.00 | 1 391 712.00 | | 1 216 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 230.00 | 583 192.00 | | 321 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 968.00 | | 1 516.00 | 661 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 099.00 | | 1 516.00 | 633 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 569.00 | 35 651.00 | | 398 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 2 134.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 257.00 | 33 517.00 | | 395 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 1 519.00 | | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 1 519.00 | | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 485.00 | 1 519.00 | | 5 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 507.00 | 160 507.00 | | 160 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 452 923.00 | 452 923.00 | | 452 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 704.00 | 35 466.00 | 84 238.00 | 119 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 144.00 | 472 252.00 | 7 892.00 | 480 144.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 467.00 | 321 230.00 | 84 238.00 | 405 467.00 |