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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 106.00 | 15 041.00 | 15 147.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AP Constructions | 169 316.00 | 140 999.00 | 28 317.00 | 169 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 006.00 | 141 492.00 | 206 514.00 | 348 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 616.00 | 36 788.00 | 4 828.00 | 41 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 100.00 | 319 385.00 | 305 715.00 | 625 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 200.00 | | 242 200.00 | 242 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BT Marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 779.00 | 9 205.00 | 455 574.00 | 464 779.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 563.00 | 9 205.00 | 789 358.00 | 798 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 663.00 | 328 590.00 | 1 095 073.00 | 1 423 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 731.00 | 258 683.00 | | 173 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 005.00 | 180 548.00 | | 347 005.00 |
DL TOTAL (I) | 529 536.00 | 448 031.00 | | 529 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 539.00 | 195 674.00 | | 245 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | 5 400.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 925.00 | 187 391.00 | | 176 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | 86 589.00 | | 78 843.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 758.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 537.00 | 476 812.00 | | 565 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 073.00 | 924 843.00 | | 1 095 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 927.00 | 476 812.00 | | 412 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 319.00 | 195 341.00 | | 64 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 745.00 | | 210 748.00 | 446 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 393.00 | 625 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 443.00 | 25 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 950.00 | 599 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | 6 000.00 | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 483.00 | | 204 498.00 | 423 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 044.00 | 32 438.00 | 32 096.00 | 319 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 96.00 | 3 433.00 | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 600.00 | 32 342.00 | 28 663.00 | 315 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 668.00 | 2 302.00 | 1 765.00 | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 668.00 | 2 302.00 | 1 765.00 | 8 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 668.00 | 2 302.00 | 1 765.00 | 8 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 454 496.00 | 454 496.00 | | 454 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 065.00 | 28 455.00 | 117 235.00 | 181 065.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 223.00 | 492 223.00 | | 492 223.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 783.00 | 410 173.00 | 117 235.00 | 562 783.00 |