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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 3 443.00 | 9 146.00 | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AP Constructions | 164 106.00 | 132 813.00 | 31 293.00 | 164 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 974.00 | 147 160.00 | 34 814.00 | 181 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 35 626.00 | 1 681.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 744.00 | 319 043.00 | 127 701.00 | 446 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 911.00 | 8 667.00 | 401 244.00 | 409 911.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 893.00 | 8 667.00 | 795 226.00 | 803 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 638.00 | 327 711.00 | 922 927.00 | 1 250 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 682.00 | 137 096.00 | | 258 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 549.00 | 361 586.00 | | 180 549.00 |
DL TOTAL (I) | 448 032.00 | 507 482.00 | | 448 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 674.00 | 97.00 | | 195 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 231.00 | 204 595.00 | | 187 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 588.00 | 164 911.00 | | 86 588.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 895.00 | 370 240.00 | | 474 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 927.00 | 879 723.00 | | 922 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 495.00 | 370 240.00 | | 469 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 020.00 | | 10 724.00 | 436 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 758.00 | | 10 724.00 | 412 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 835.00 | 9 208.00 | | 309 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 391.00 | 9 208.00 | | 306 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 667.00 | | 2 000.00 | 10 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
UX Autres créances clients | 400 230.00 | | | 400 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 695.00 | 449 695.00 | | 449 695.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 495.00 | 469 495.00 | | 469 495.00 |