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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 448.00 | 12 607.00 | 27 842.00 | 40 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 834.00 | 12 607.00 | 2 075 228.00 | 2 087 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
BZ Autres créances | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 279.00 | | 563 279.00 | 563 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 114.00 | 12 607.00 | 2 638 507.00 | 2 651 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
CU Autres participations | 1 876 057.00 | | 1 876 057.00 | 1 876 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 713.00 | 1 409 374.00 | | 1 713 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 333.00 | 343 860.00 | | 352 333.00 |
DK Provisions réglementées | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 488.00 | 1 887 675.00 | | 2 200 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 531.00 | 254 009.00 | | 210 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 426.00 | 32 799.00 | | 186 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 3 377.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | 24 933.00 | | 35 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 020.00 | 315 118.00 | | 438 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 507.00 | 2 202 793.00 | | 2 638 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 938.00 | 104 755.00 | | 271 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 018.00 | | 229 018.00 | 229 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 018.00 | | 229 018.00 | 229 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | 2 289.00 | | 2 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 372.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 10 791.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 4 934.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 2 700.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 366.00 | 522 866.00 | | 582 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 033.00 | 179 006.00 | | 230 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 333.00 | 343 860.00 | | 352 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 545.00 | | 400 060.00 | 1 881 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 771.00 | 2 047 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 771.00 | 2 087 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 097.00 | | 400 060.00 | 1 841 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 7 788.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 7 788.00 | | 4 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 531.00 | 44 450.00 | 166 081.00 | 210 531.00 |
VI Groupe et associés | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 585.00 | 358 585.00 | | 358 585.00 |
VW T.V.A. | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 020.00 | 271 938.00 | 166 081.00 | 438 020.00 |