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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 448.00 | 28 183.00 | 12 265.00 | 40 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 802.00 | 28 183.00 | 2 151 619.00 | 2 179 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BZ Autres créances | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 308 560.00 | | 308 560.00 | 308 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 239.00 | | 613 239.00 | 613 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 042.00 | 28 183.00 | 2 764 858.00 | 2 793 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
CU Autres participations | 1 876 057.00 | | 1 876 057.00 | 1 876 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 7 622.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 688 461.00 | 1 980 839.00 | | 688 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 503.00 | 304 728.00 | | 301 503.00 |
DK Provisions réglementées | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 783.00 | 2 420 008.00 | | 2 616 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 044.00 | 166 215.00 | | 121 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | 107 061.00 | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 3 326.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 605.00 | 42 384.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 075.00 | 318 986.00 | | 148 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 858.00 | 2 738 994.00 | | 2 764 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 135.00 | 198 040.00 | | 73 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 824.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 2 824.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -2 824.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 9 269.00 | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 200.00 | 573 156.00 | | 555 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 697.00 | 268 429.00 | | 253 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 503.00 | 304 728.00 | | 301 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 159.00 | | 300 267.00 | 2 047 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 624.00 | 2 139 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 624.00 | 2 179 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 710.00 | | 300 267.00 | 2 006 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 395.00 | 7 788.00 | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 395.00 | 7 788.00 | | 20 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 658.00 | 247 658.00 | | 247 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 044.00 | 46 103.00 | 74 940.00 | 121 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 141.00 | 361 141.00 | | 361 141.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 075.00 | 73 135.00 | 74 940.00 | 148 075.00 |