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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 755.00 | 35 720.00 | 6 035.00 | 41 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 174.00 | | 249 174.00 | 249 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 625.00 | 35 720.00 | 2 146 905.00 | 2 182 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CF Disponibilités | 322 346.00 | | 322 346.00 | 322 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 972.00 | | 576 972.00 | 576 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 597.00 | 35 720.00 | 2 723 877.00 | 2 759 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
CU Autres participations | 1 876 057.00 | | 1 876 057.00 | 1 876 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 770 864.00 | 688 461.00 | | 770 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 393.00 | 301 503.00 | | 207 393.00 |
DK Provisions réglementées | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 076.00 | 2 616 783.00 | | 2 605 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 121 044.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 13 102.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 324.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | 11 605.00 | | 32 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 802.00 | 148 075.00 | | 118 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 877.00 | 2 764 858.00 | | 2 723 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 372.00 | 73 135.00 | | 68 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | -79.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | 1 155.00 | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 1 155.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -1 155.00 | | -4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 5 769.00 | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 428.00 | 555 200.00 | | 458 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 035.00 | 253 697.00 | | 251 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 393.00 | 301 503.00 | | 207 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 802.00 | | 202 038.00 | 2 179 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 484.00 | 2 140 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 215.00 | 2 182 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 41 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | | 2 038.00 | 40 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 354.00 | | 200 000.00 | 2 139 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 183.00 | 8 268.00 | 732.00 | 28 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 183.00 | 8 268.00 | 732.00 | 28 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 174.00 | 249 174.00 | | 249 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 28 570.00 | 50 430.00 | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 370.00 | 292 370.00 | | 292 370.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 802.00 | 68 372.00 | 50 430.00 | 118 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | 5 864.00 | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | 9 046.00 | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 14 021.00 | 11 442.00 | | 14 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | 5 864.00 | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 308.00 | 73 498.00 | | 50 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | 2 252.00 | | 1 236.00 |
ZE Dividendes | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 307.00 | 20 751.00 | | 17 307.00 |