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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 449.00 | 40 857.00 | 2 592.00 | 43 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 614.00 | 40 857.00 | 1 894 757.00 | 1 935 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 465 045.00 | | 465 045.00 | 465 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 673.00 | | 697 673.00 | 697 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 286.00 | 40 857.00 | 2 592 430.00 | 2 633 286.00 |
CU Autres participations | 1 876 057.00 | | 1 876 057.00 | 1 876 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 678.00 | 11 132.00 | | 11 678.00 |
DG Autres réserves | 585 961.00 | | | 585 961.00 |
DH Report à nouveau | | 725 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 614.00 | 10 920.00 | | 161 614.00 |
DK Provisions réglementées | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 310.00 | 2 373 696.00 | | 2 385 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 687.00 | 52 425.00 | | 31 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 591.00 | 57 544.00 | | 89 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 553.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 656.00 | 67 320.00 | | 72 656.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 24 018.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 120.00 | 205 860.00 | | 207 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 430.00 | 2 579 555.00 | | 2 592 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 120.00 | 173 067.00 | | 207 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 826.00 | | 212 826.00 | 212 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 826.00 | | 212 826.00 | 212 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 4 739.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 652.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 1 652.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -1 652.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 8 129.00 | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 778.00 | 207 002.00 | | 366 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 164.00 | 196 082.00 | | 205 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 614.00 | 10 920.00 | | 161 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 684.00 | | 2 971.00 | 1 933 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 1 935 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 43 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 755.00 | | 2 735.00 | 41 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 929.00 | | 236.00 | 1 891 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 876.00 | 1 021.00 | 1 041.00 | 40 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 876.00 | 1 021.00 | 1 041.00 | 40 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VI Groupe et associés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 727.00 | 72 627.00 | 100.00 | 72 727.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 120.00 | 207 120.00 | | 207 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 5 242.00 | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | 3 937.00 | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 14 022.00 | 15 034.00 | | 14 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | 5 242.00 | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 997.00 | 50 165.00 | | 39 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 716.00 | 1 414.00 | | 1 716.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 772.00 | 19 234.00 | | 17 772.00 |