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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 553.00 | 62 973.00 | 46 580.00 | 109 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 557.00 | 65 305.00 | 101 251.00 | 166 557.00 |
BN En cours de production de biens | 387 686.00 | | 387 686.00 | 387 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 586.00 | 31 430.00 | 1 352 155.00 | 1 383 586.00 |
CF Disponibilités | 423 298.00 | | 423 298.00 | 423 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 173.00 | 31 430.00 | 2 452 742.00 | 2 484 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 730.00 | 96 736.00 | 2 553 994.00 | 2 650 730.00 |
CU Autres participations | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DL TOTAL (I) | 481 651.00 | | | 481 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 574.00 | | | 751 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 798.00 | | | 1 112 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 343.00 | | | 2 072 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 994.00 | | | 2 553 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 768.00 | | | 1 320 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 922.00 | 15 588.00 | 35 204.00 | 84 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 589.00 | 15 588.00 | 35 204.00 | 82 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 768.00 | 1 320 768.00 | | 1 320 768.00 |