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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 962.00 | 72 103.00 | 101 858.00 | 173 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 482.00 | 72 103.00 | 374 378.00 | 446 482.00 |
BN En cours de production de biens | 2 386 082.00 | | 2 386 082.00 | 2 386 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 967.00 | 22 921.00 | 1 098 046.00 | 1 120 967.00 |
BZ Autres créances | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 677.00 | 38 539.00 | 1 617 137.00 | 1 655 677.00 |
CF Disponibilités | 870 946.00 | | 870 946.00 | 870 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 802.00 | 61 460.00 | 6 093 341.00 | 6 154 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 284.00 | 133 564.00 | 6 467 720.00 | 6 601 284.00 |
CU Autres participations | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 258.00 | | | 320 258.00 |
DL TOTAL (I) | 579 961.00 | | | 579 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 066.00 | | | 4 049 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 244.00 | | | 1 568 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 758.00 | | | 5 887 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 720.00 | | | 6 467 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 690.00 | | | 1 838 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 479.00 | | 87 349.00 | 375 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 344.00 | 446 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 012.00 | 173 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | | 74 867.00 | 113 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 038.00 | | 12 482.00 | 260 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 545.00 | 12 903.00 | 16 344.00 | 75 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 213.00 | 12 903.00 | 14 012.00 | 73 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 245.00 | 1 568 245.00 | | 1 568 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120 968.00 | 1 120 968.00 | | 1 120 968.00 |
VI Groupe et associés | 270 446.00 | 270 446.00 | | 270 446.00 |
VP Divers | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 096.00 | 1 242 096.00 | 1 000.00 | 1 243 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 691.00 | 1 838 691.00 | | 1 838 691.00 |