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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 900.00 | 52 170.00 | 133 730.00 | 185 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 504.00 | 52 170.00 | 422 333.00 | 474 504.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 846.00 | | 1 316 846.00 | 1 316 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
BZ Autres créances | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 447.00 | | 1 072 447.00 | 1 072 447.00 |
CF Disponibilités | 833 368.00 | | 833 368.00 | 833 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 210.00 | | 3 492 210.00 | 3 492 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 714.00 | 52 170.00 | 3 914 544.00 | 3 966 714.00 |
CU Autres participations | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 596.00 | 114 961.00 | | 216 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 461.00 | 606 634.00 | | 328 461.00 |
DL TOTAL (I) | 710 057.00 | 886 596.00 | | 710 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 932.00 | 612 926.00 | | 337 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 286.00 | 319 357.00 | | 137 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 729 258.00 | | | 2 729 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 487.00 | 3 693 126.00 | | 3 204 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 544.00 | 4 579 722.00 | | 3 914 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 487.00 | 932 316.00 | | 3 204 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 549 362.00 | | 3 549 362.00 | 3 549 362.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 362.00 | | 3 549 362.00 | 3 549 362.00 |
FM Production stockée | | | -251 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 200.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 200.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | 200.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 212.00 | 247 094.00 | | 122 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 619.00 | 5 211 388.00 | | 3 351 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 158.00 | 4 604 754.00 | | 3 023 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 461.00 | 606 634.00 | | 328 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 126.00 | | 75 254.00 | 450 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 877.00 | 474 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 877.00 | 185 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 613.00 | | 74 164.00 | 162 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 514.00 | | 1 090.00 | 287 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 063.00 | 22 678.00 | 39 571.00 | 69 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 063.00 | 22 678.00 | 39 571.00 | 69 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 932.00 | 337 932.00 | | 337 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 729 258.00 | 2 729 258.00 | | 2 729 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VB T. V. A. | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
VP Divers | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 549.00 | 244 549.00 | 1 000.00 | 245 549.00 |
VW T.V.A. | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 487.00 | 3 204 487.00 | | 3 204 487.00 |