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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 107.00 | 73 212.00 | 39 894.00 | 113 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 478.00 | 75 545.00 | 299 933.00 | 375 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 293 701.00 | | 1 293 701.00 | 1 293 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 734.00 | | 2 358 734.00 | 2 358 734.00 |
BZ Autres créances | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 677.00 | 14 013.00 | 641 664.00 | 655 677.00 |
CF Disponibilités | 1 162 294.00 | | 1 162 294.00 | 1 162 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 200.00 | 14 013.00 | 5 582 187.00 | 5 596 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 679.00 | 89 558.00 | 5 882 120.00 | 5 971 679.00 |
CU Autres participations | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 051.00 | | | 228 051.00 |
DL TOTAL (I) | 509 702.00 | | | 509 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385 315.00 | | | 3 385 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 737.00 | | | 1 403 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 365.00 | | | 583 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 418.00 | | | 5 372 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 120.00 | | | 5 882 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 103.00 | | | 1 987 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 306.00 | 10 240.00 | | 65 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | 10 240.00 | | 62 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 737.00 | 1 403 737.00 | | 1 403 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 734.00 | | | 2 358 734.00 |
VP Divers | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 366.00 | 583 366.00 | | 583 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 527.00 | 2 484 527.00 | | 2 484 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 103.00 | 1 987 103.00 | | 1 987 103.00 |