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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 286.00 | 217 617.00 | 304 669.00 | 522 286.00 |
AP Constructions | 158 744.00 | 39 308.00 | 119 436.00 | 158 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 082.00 | 453 018.00 | 82 064.00 | 535 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 235.00 | 34 450.00 | 8 785.00 | 43 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 572.00 | 744 393.00 | 582 179.00 | 1 326 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 844.00 | 34 713.00 | 136 130.00 | 170 844.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CF Disponibilités | 539 011.00 | | 539 011.00 | 539 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 411.00 | 34 713.00 | 964 698.00 | 999 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 982.00 | 779 106.00 | 1 546 876.00 | 2 325 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 672.00 | 610 000.00 | | 406 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 679 974.00 | 853 280.00 | | 679 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636.00 | -96 581.00 | | -5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 010.00 | 1 427 699.00 | | 1 142 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 570.00 | 30 934.00 | | 33 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 484.00 | 155 812.00 | | 209 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 6 696.00 | | 85 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 945.00 | 51 576.00 | | 75 945.00 |
EA Autres dettes | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 866.00 | 295 418.00 | | 404 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 876.00 | 1 723 117.00 | | 1 546 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 539.00 | 227 937.00 | | 185 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 175.00 | 324 518.00 | | 191 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 636.00 | -96 581.00 | | -5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 915.00 | | 1 325 151.00 | 1 214 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213 494.00 | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 494.00 | 1 326 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | 735 640.00 | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 494.00 | | 338.00 | 1 213 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 742 972.00 | | 1 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 525 355.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 484.00 | 209 484.00 | | 209 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 844.00 | | | 170 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 669.00 | 205 330.00 | 338.00 | 205 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 866.00 | 404 866.00 | | 404 866.00 |