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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 286.00 | 391 713.00 | 130 572.00 | 522 286.00 |
AP Constructions | 158 744.00 | 118 632.00 | 40 112.00 | 158 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 898.00 | 569 344.00 | 117 554.00 | 686 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 822.00 | 44 413.00 | 5 409.00 | 49 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 976.00 | 1 124 103.00 | 360 872.00 | 1 484 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 195.00 | 31 335.00 | 147 860.00 | 179 195.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 535 534.00 | | 535 534.00 | 535 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 097.00 | 31 335.00 | 865 762.00 | 897 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 073.00 | 1 155 438.00 | 1 226 635.00 | 2 382 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 671.00 | | | 406 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 760 247.00 | | | 760 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 387.00 | | | 466 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 635.00 | | | 1 226 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 387.00 | | | 236 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 768.00 | | 28 905.00 | 1 457 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 1 484 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 895 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 172.00 | | | 589 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 257.00 | | 28 905.00 | 868 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 597.00 | 84 506.00 | 1 124 103.00 | 1 039 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 894.00 | 34 819.00 | 391 713.00 | 356 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 703.00 | 49 687.00 | 732 390.00 | 682 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 179 196.00 | 179 196.00 | | 179 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 564.00 | 193 225.00 | 338.00 | 193 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 387.00 | 236 387.00 | | 466 387.00 |