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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 286.00 | 356 893.00 | 165 392.00 | 522 286.00 |
AP Constructions | 158 744.00 | 102 805.00 | 55 938.00 | 158 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 647.00 | 536 919.00 | 126 728.00 | 663 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 168.00 | 42 978.00 | 1 190.00 | 44 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 767.00 | 1 039 597.00 | 418 170.00 | 1 457 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 460.00 | 32 114.00 | 152 345.00 | 184 460.00 |
BZ Autres créances | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CF Disponibilités | 505 704.00 | | 505 704.00 | 505 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 541.00 | 32 114.00 | 857 426.00 | 889 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 309.00 | 1 071 712.00 | 1 275 597.00 | 2 347 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 671.00 | | | 406 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 363 547.00 | | | 363 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 947.00 | | | -94 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 759 234.00 | | | 759 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 362.00 | | | 516 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 597.00 | | | 1 275 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 362.00 | | | 286 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 917.00 | | 124 651.00 | 1 356 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 1 457 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 868 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 172.00 | | | 589 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 407.00 | | 124 651.00 | 767 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 401.00 | 73 197.00 | | 966 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 075.00 | 34 819.00 | | 322 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 326.00 | 38 377.00 | | 644 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -230 000.00 | | | -230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 865.00 | 230 526.00 | 338.00 | 230 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 363.00 | 286 363.00 | 230 000.00 | 516 363.00 |